| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 16000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.17% | | 基金管理費率 | 0.75% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.5500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/04/04 | | 經理人 | 蓋欣聖 | | 投資地區 | 日本,中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券及日本有價證券,包括於日本之證券集中交易市場或經金管會核准之日本店頭市場(JASDAQ)交易之股票(含承銷股票),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證.符合金管會規定之信用評等等級,於日本交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,可交換公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券).前述之債券不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.30 | 156 of 654 | | 近一個月 | -0.41 | 399 of 652 | | 近三個月 | | | | 近六個月 | | | | 今年以來 | -2.10 | 635 of 654 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|
